美股：CEO大手笔套现，空头血亏。【2026-08-04】
观看视频- 2026年8月4日美股普涨，标普500与道指创历史新高，纳斯达克指数突破下降压力线。
提及标的 (12)
内容摘要
市场整体情绪与走势
标普500指数上涨136.02点，涨幅约1.08%，日K线呈中阳线，与道指一同创出历史新高；道指连续两个交易日跳空高开。纳斯达克指数上涨671.11点，涨幅2.59%，突破下降压力线，有希望结束持续整理阶段并启动新一轮上涨趋势。
当前行情更偏“新趋势启动”而非单纯反弹，主要依据是市场从少数股票上涨转为普涨，77%的标的上涨降低了假突破概率。但连续跳空也在消耗多头力量，若道指后续继续跳空，需防范短线过热和乐极生悲。
经济数据分析
本期没有传统非农、CPI等宏观数据，但有两项值得关注：
韩国监管层将参与杠杆ETF的最低保证金门槛上调至原来的2倍，没有3000万韩元无法参与杠杆交易；韩国股市融资余额从6月高点38万亿韩元快速降至27万亿韩元，说明强制平仓和卖盘踩踏已明显释放。
SK海力士在低成交量放大区间出现放量，卖方多为被强平仓位，买方为承接资金，短期有见底迹象。
美国数据中心相关投资约占美国GDP的1/4；FCC拟禁止进口中国光收发模块，短期不减少总需求，但会改变供应链，利好美国本土供应商。
重要个股分析
英伟达（NVDA）：Michael Burry用看跌期权做空，理由是AI资本开支未必有真实终端需求。但主持人认为英伟达作为AI龙头，目前形态仍然可以，再涨一波不是不可能。
特斯拉（TSLA）：同为Burry做空标的，被视为散户投机股；但当日特斯拉小幅反弹，推动主持人公开账户回升至19.3万美元。
Palantir（PLTR）：财报后放量大涨近30%，结束了持续大半年的阴跌；最新机构持股比例为58.11%，较此前提升。商业收入同比增长149%至7.64亿美元，但仍低于政府收入的8.09亿美元；公司“40法则”得分高达155分（收入增速93%+调整后营业利润率62%），高于英伟达、博通、希捷科技等。100多倍估值仍是主要顾虑，但商业收入加速增长增强了其按高成长软件股估值的可能性。
SpaceX（SPX）：盘后公布上市后首份财报。Q2营业收入78.1亿美元，同比增长92%，超预期；净亏损5.41亿美元，同比减亏超过4亿美元；每股收益亏损0.09美元，好于预期；但Q2资本支出高达158亿美元，市场担忧正现金流仍遥遥无期，股价盘后下跌。
AMD：财报全面超预期。Q2营业收入115.4亿美元，同比增长50%；每股收益1.66美元，同比增246%；Q3营收指引为127亿至133亿美元，超过市场预期的125亿美元。数据中心收入翻倍，占总营收58%；CEO苏姿丰对下半年极为乐观。盘后股价跳水主要因市场预期过高，但走势尚未破位，只要次日不出现更大跌幅，趋势仍属健康。
亚马逊（AMZN）：贝索斯计划卖出价值约41亿美元的亚马逊股票，主要用途是支持蓝色起源。抛售来自原始股且早有计划，预计影响很快被市场消化；在大盘强势下，亚马逊等云巨头一涨难跌。
迈威尔（MRVL）/ 博通（AVGO）：FCC拟禁止进口中国光收发模块，Marvell和Broadcom是光模块核心DSP芯片的主要供应商，美国供应链仍将采购这两家芯片。MRVL当日大涨12.8%，技术面有望转为反弹趋势；Broadcom同样受益。
泰瑞达（TER）：半导体测试设备供应商，相当于“AI卖铲人的上游”。股价今日继续上涨，阶段性底部出现，后续有望延续升势。
高通（QCOM）：反弹有一定希望，但股价上蹿下跳，持股体验较差。
微软（MSFT）/ 谷歌（GOOGL）：作为云巨头，在大盘高歌猛进的情况下属于一涨难跌的品种；4大云厂商财报改变了市场对AI资本开支的看法。
投资策略与反思
不要轻易做空纳指100：指数长期上涨，暴跌常突然发生，但也很容易V型反转，做空很难在底部及时获利了结。
连续跳空上涨后不追高，等待整固更稳妥；稳中求涨比天天跳空高开更可持续。
AI资本开支是否对应真实需求仍是核心问题；云巨头财报暂时缓和了这种担忧。
投资有赚有赔才是常态，今年收益虽有回吐，但长期历史收益率仍然可观。
总结
今日美股普涨并创历史新高，AI叙事重新回归；Palantir暴涨令空头重创；AMD和SpaceX财报喜忧参半；贝索斯套现影响有限；美国限制中国光模块可能利好Marvell、Broadcom等本土供应链。短期需警惕连续跳空后的回调风险。
关键数据点 (12) 点击展开
- 标普500指数上涨136.02点，标普与道指均创历史新高；77%的股票上涨，市场广度较好。
- 纳斯达克指数上涨671.11点，涨幅2.59%；韩国将杠杆ETF最低保证金门槛上调至原来的2倍，无3000万韩元无法参与杠杆交易。
- 韩国股市融资余额从6月高点38万亿韩元降至27万亿韩元；SK海力士低位放量，有见底迹象。
- Michael Burry在7月加倍做空，做空标的包括英伟达、特斯拉、Palantir和纳指100，工具为看跌期权。
- Palantir财报后放量大涨近30%；机构持股比例为58.11%。
- Palantir商业收入同比增长149%至7.64亿美元，政府收入8.09亿美元，美国政府仍是最大客户。
- Palantir“40法则”得分155分（收入增速93%+调整后营业利润率62%），高于英伟达、博通、希捷科技等。
- 迈威尔（MRVL）大涨12.8%；FCC拟禁止进口中国光收发模块，Marvell和博通是核心DSP芯片供应商；数据中心投资约占美国GDP的1/4。
- 贝索斯计划卖出价值约41亿美元的亚马逊股票，主要用于支持蓝色起源。
- SpaceX（SPX）Q2营收78.1亿美元，同比增长92%；净亏损5.41亿美元；每股收益亏损0.09美元；资本支出158亿美元；盘后股价下跌。
- AMD Q2营收115.4亿美元，同比增长50%；每股收益1.66美元，同比增246%；Q3营收指引127亿至133亿美元，超市场预期的125亿美元；数据中心收入翻倍，占总营收58%；盘后股价跳水。
- 泰瑞达（TER）续涨，阶段性底部出现；公开账户回升至19.3万美元；英伟达和高通仍有反弹机会。
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